Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados em moeda corrente nacional, representados por direitos e/ou títulos representativos de crédito.

Dados de setembro de 2026CNPJ 56.267.236/0001-43

O patrimônio subiu de R$ 55,4 mi para R$ 220,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 220,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 220,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2pagamento de operações com derivativos
  3. 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4aquisição de novos Direitos Creditórios, novas Cotas Investidas e novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Garantias

garantias reais, garantias fidejussórias

Do regulamento de 13/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio2%Carteira líquida de R$ 4,42 mi para um patrimônio de R$ 220,9 mi−65 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 4,42 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 4,42 mi
Títulos e caixaR$ 34,7 mi
PatrimônioR$ 220,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: setor publico, outro publico (53,1%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 50,9 milR$ 0R$ 6,46 mi
ago/2026R$ 210,6 milR$ 0R$ 2,91 mi
jul/2026R$ 37,2 miR$ 0R$ 5,21 mi
jun/2026R$ 35,8 miR$ 0R$ 6,56 mi
mai/2026R$ 24,9 miR$ 0R$ 1,08 mi
abr/2026R$ 28,4 miR$ 0R$ 5,34 mi
mar/2026R$ 25,5 miR$ 0R$ 651,5 mil
fev/2026R$ 9,47 miR$ 0R$ 138,5 mil
jan/2026R$ 13,3 miR$ 0R$ 2,60 mi
dez/2025R$ 7,98 miR$ 0R$ 1,58 mi
nov/2025R$ 5,95 miR$ 0R$ 866,8 mil
out/2025R$ 2,30 miR$ 0R$ 2,42 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1.776 em setembro de 2026

Outro: 1.770; Outro FI: 6.

Seção: Acontecimentos

26 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 20/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 20/07/2026Dados7 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  4. 18/07/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 17/07/2026Dados7 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  6. jul/2026DadosEntradas de R$ 37,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
  7. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  8. 25/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 25/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  10. 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. jun/2026DadosEntradas de R$ 35,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos12 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento25/06/2026
5 documentos, 5 com textoAGO19/06/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante20/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento25/06/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.267.236/0001-43
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/09/2024
Registro
05/08/2024
Crédito
padronizado
Distribuição
Diária (resgate a qualquer tempo, respeitada a carência do apêndice de cada subclasse)
Resgate
34 dias corridos
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
Gestão
1,02% a.a.
Custódia
0,02%
Performance
10% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM