CF Prime FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que aplica seus recursos na aquisição de Direitos Creditórios originados em operações realizadas no segmento financeiro.
Dados de junho de 2026CNPJ 50.908.218/0001-17
Em liquidação desde 26/07/2026.
Último mês com dados: junho de 2026.
Patrimônio de R$ 826,5 mil, −5% em relação a maio de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento das Cotas Sêniores
- 4Pagamento das Cotas Mezanino
- 5Pagamento das Cotas Subordinadas Juniores
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas, em caso de liquidação do Fundo
- 7Retorno dos recursos ao mercado para reinvestimento conforme política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento.
Garantias
Colaterais dos Devedores, Colaterais dos Cedentes, Garantias formalizadas em favor do Fundo, da Administradora, Gestora ou terceiros que representem o fundo como titular da garantia
Do regulamento de 14/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em junho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,9%Carteira líquida de R$ 742,8 mil para um patrimônio de R$ 826,5 mil | +39,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos, e não seja incorporado por outra classe | R$ 826,5 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/26 | mai/26 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2026
| Carteira bruta | R$ 742,8 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 742,8 mil |
| Títulos e caixa | R$ 2,6 mil |
| Patrimônio | R$ 826,5 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mil |
| set/2025 | R$ 39,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mil |
| jul/2025 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| jun/2025 | R$ 46,5 mil | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| mai/2025 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 391,9 mil |
| abr/2025 | R$ 380,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 39,3 mil | R$ 0 | R$ 5,5 mil |
| fev/2025 | R$ 92,0 mil | R$ 0 | R$ 63,0 mil |
| jan/2025 | R$ 27,0 mil | R$ 0 | R$ 14,2 mil |
| dez/2024 | R$ 330,0 mil | R$ 0 | R$ 32,0 mil |
| nov/2024 | R$ 5,5 mil | R$ 0 | R$ 80,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em junho de 2026
FII: 1.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- jul/2515 dias2 entregasEntregue em 15/08/2025
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 27/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 27/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/06/2026Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2026) A pedido do regulador
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/11/2025RegulamentoAnexo.
- 19/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 18/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 31/07/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
36 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Anexo | 19/11/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 08/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 27/07/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CF Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.908.218/0001-17
- Situação
- Em Liquidação desde 26/07/2026
- Registro
- 01/06/2023
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Fortis Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM