CF em Direitos Creditórios FI RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.200.289/0001-98
Patrimônio de R$ 1,35 bi, −0,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2constituição de reserva de caixa e reserva de amortização
- 3amortização/resgate de cotas seniores
- 4amortização/resgate de cotas subordinadas mezanino
- 5aquisição de direitos creditórios e ativos financeiros
- 6amortização/resgate de cotas subordinadas júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do patrimônio líquido
Garantias
garantias reais, privilégios, preferências e prerrogativas relacionadas aos direitos creditórios
Do regulamento de 02/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 150,8 mi |
| Patrimônio | R$ 1,35 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 47,0 mi | |
| 31 a 60 | R$ 22,6 mi | |
| 61 a 90 | R$ 21,7 mi | |
| 91 a 120 | R$ 23,2 mi | |
| 121 a 150 | R$ 17,7 mi | |
| 151 a 180 | R$ 11,6 mi | |
| 181 a 360 | R$ 61,7 mi | |
| 361 a 720 | R$ 9,85 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,93 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 2,62 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 84,5%B 9,0%C 2,4%D 3,6%E 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 459,1 mi em 43.958 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 39,5 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (42%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 60,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 120,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 70,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 135,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 0 | R$ 111,7 mil |
| out/2025 | R$ 105,0 mi | R$ 0 | R$ 397,5 mil |
| set/2025 | R$ 71,5 mi | R$ 3,00 mi | R$ 270,7 mil |
| ago/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 0 | R$ 227,1 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,79 mi |
| mai/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 1,76 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias3 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 105,6 mi.
- 03/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 03/11/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 26/06/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 02/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 02/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 03/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 23.200.289/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/10/2016
- Registro
- 17/09/2015
- Crédito
- padronizados e não-padronizados
- Distribuição
- mensal para taxas; amortização conforme suplementos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Invista Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM