Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FICFIDC) que investe, no mínimo, 67% do PL em Cotas Investidas de FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 39.806.561/0001-18

O patrimônio subiu de R$ 171,0 mi para R$ 340,1 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 340,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 340,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Pagamento do resgate compulsório das Cotas
  6. 6Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades

Do regulamento de 22/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 340,1 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento, incluindo Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 30,9 mi
PatrimônioR$ 340,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 19,5 miR$ 0R$ 4,37 mi
ago/2026R$ 13,6 miR$ 0R$ 1,58 mi
jul/2026R$ 26,6 miR$ 0R$ 3,64 mi
jun/2026R$ 18,0 miR$ 0R$ 926,1 mil
mai/2026R$ 13,5 miR$ 0R$ 3,83 mi
abr/2026R$ 11,9 miR$ 0R$ 1,12 mi
mar/2026R$ 17,0 miR$ 0R$ 219,1 mil
fev/2026R$ 12,3 miR$ 0R$ 1,49 mi
jan/2026R$ 6,93 miR$ 0R$ 555,9 mil
dez/2025R$ 21,8 miR$ 0R$ 24,3 mi
nov/2025R$ 15,8 miR$ 0R$ 77,1 mil
out/2025R$ 8,86 miR$ 0R$ 2,75 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1.020 em setembro de 2026

Outro: 974; Outro FI: 46.

Seção: Acontecimentos

26 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 20/07/2026Dados7 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  2. 18/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  3. 17/07/2026Dados8 informes reapresentados (ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  4. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 27/01/2026ComunicadoRelatório.
  8. 27/01/2026ComunicadoRelatório.
  9. 27/01/2026ComunicadoRelatório.
  10. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 01/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
  12. dez/2025DadosEntradas de R$ 21,8 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos13 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento03/10/2025
6 documentos, 6 com textoAGO19/06/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante12/08/2025
7 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
4 documentos, 1 com textoRelatório27/01/2026
Abrir os 22 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
39.806.561/0001-18
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/01/2025
Registro
23/01/2025
Crédito
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Distribuição
Diária (regime aberto)
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,07% a.a., mínimo de R$ 1.700 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
10% do que exceder CDI (100% do CDI, método do passivo, linha d'água)
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Est Gestão de Patrimônio LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM