Cessionário 1 Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados conforme art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.948.092/0001-04
O patrimônio caiu de R$ 18,5 mi para R$ 9 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9 | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes aos encargos a serem incorridos no mês calendário subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas após 31 dias da solicitação
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível, nos termos das políticas e regras internas da Administradora
Garantias
garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), operações sem garantia
Do regulamento de 01/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 9 | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 9 |
| Patrimônio | R$ 9 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 64,8 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 21,1 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,40 mi |
| abr/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 11,5 mi | R$ 50,0 mil | R$ 11,5 mi |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 7,07 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 7,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 15,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 9.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 99,7% no mês, para R$ 70,4 mil.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 20/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cessionário 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada
- CNPJ
- 50.948.092/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/09/2023
- Registro
- 05/06/2023
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- condomínio fechado; resgate final apenas na liquidação da Classe; amortizações programadas conforme Suplemento
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM