Ceres FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.764.347/0001-18
Patrimônio de R$ 123,7 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 123,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos do item 18.1 do Anexo I.
Garantias
Aval em títulos de crédito cedidos (incluindo principal, encargos, juros e despesas de cobrança), Coobrigação do Cedente (solvência dos Devedores e pagamento dos Direitos Creditórios), Garantias constituídas pelos devedores solidários
Do regulamento de 09/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 123,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 123,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 123,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,5 mil |
| Patrimônio | R$ 123,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| Ambar Energia S.A.CNPJ 01.645.009/0003-84. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 90,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 30,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 50,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 52,1 mil | R$ 19,1 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 61,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 40,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 817 | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 30,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 30,7 mil | R$ 0 | R$ 878,2 mil |
| set/2020 | R$ 39,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 1,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2639 diasEntregue em 11/03/2026
- fev/2619 diasEntregue em 19/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2616 diasEntregue em 16/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/04/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 10/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Ceres
- CNPJ
- 20.764.347/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2015
- Registro
- 23/03/2015
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos pela Classe são incorporados ao seu patrimônio (não há distribuição periódica de proventos).
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal