Ceres Capital Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.941.946/0001-00
Patrimônio de R$ 53,0 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 53,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída e/ou recomposta sempre que possível para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 26/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 20% do patrimônio | 86,7%Carteira líquida de R$ 46,0 mi para um patrimônio de R$ 53,0 mi | +66,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,21% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 19,93% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 46,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,10 mi |
| Patrimônio | R$ 53,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Aster Maquinas e Solucoes Integradas LTDACNPJ 06.220.403/0001-22. MT | 87%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 87% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 37,6 mi em 2.944 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 7,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 24/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 55,9 mil.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 116,1% no mês, para R$ 51,3 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 27,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 77,4% no mês, para R$ 23,4 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 9,96 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 161,7% no mês, para R$ 13,0 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 7,97 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/07/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ceres Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada
- CNPJ
- 62.941.946/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/02/2026
- Registro
- 29/09/2025
- Crédito
- Multiestratégia Outro
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal