Cerealis FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por duplicatas, notas promissórias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.425.750/0001-79
As parcelas vencidas subiram de 0% para 5,3% da carteira em setembro de 2026. Patrimônio de R$ 233,5 mi, +5,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento pro rata e proporcional ao valor das Cotas Seniores em circulação.
- 2Pagamento das Cotas Subordinadas pelo valor correspondente à fração respectiva do eventual saldo remanescente do Patrimônio Líquido.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido.; Liquidez: Reserva de Amortização ou Reserva de Pagamento de Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento de amortização, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 50% do valor futuro do próximo resgate de Cotas Seniores e, conforme o caso, Cotas Subordinadas Mezanino; a partir de 15 dias antes de cada data de pagamento de resgate, manutenção de 100% do valor futuro do próximo resgate de Cotas Seniores.
Garantias
garantia outorgada por instituição financeira ou sociedade seguradora em volume suficiente para cobrir o respectivo Direito Creditório de pessoa jurídica, ressalvados os Direitos Creditórios de pessoas jurídicas adquiridos até 16 de janeiro de 2023
Do regulamento de 28/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas30 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 86,3%Carteira líquida de R$ 201,4 mi para um patrimônio de R$ 233,5 mi | +19,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00Durante 3 meses consecutivos, incluindo os primeiros 3 meses de operação do Fundo.Cláusula 23.3(e) | R$ 233,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 5,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,48% | 0,32% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 5,28% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 15,96% | 3,11% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 9% | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 202,4 mi |
| Provisão | −R$ 961,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 201,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 23,4 mi |
| Patrimônio | R$ 233,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 43,0 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Solus do Brasil LTDACNPJ 21.203.489/0001-79. PR | 72,5%bloco sem risco |
| Cropfield do Brasil S.A.CNPJ 17.605.035/0001-57. RS | 14,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 64,6%B 35,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 63,3 mi em 1.371 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,35 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (85,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 28,1 mi | R$ 142,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 12,7 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 12,5 mi | R$ 2,00 mi |
| jul/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 31,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 28,7 mi |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 2,06 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
Outro FI: 9; PF: 3; Banco: 3.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- set/2026DadosEntradas de R$ 37,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 25/08/2026ComunicadoRelatório.
- 02/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/06/2026ComunicadoRelatório.
- 25/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/03/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Relatório | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.425.750/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/11/2022
- Registro
- 06/09/2022
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal