Ceopag Credit Strategy FIDC Recebíveis Comerciais RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados da antecipação de Transações de Pagamento pelas Subadquirentes.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.049.648/0001-84
Em liquidação desde 15/06/2026.
O patrimônio caiu de R$ 1,02 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Pagamento de resgate das Cotas Seniores (em data de pagamento)
- 3Pagamento de resgate extraordinário das Cotas Seniores, se aplicável
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas (em data de pagamento)
- 5Pagamento de resgate extraordinário das Cotas Subordinadas, se aplicável
- 6Aquisição de Direitos Creditórios, se aplicável
- 7Aquisição de Ativos Financeiros, se aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mencionada como gatilho para verificação obrigatória de patrimônio líquido negativo (item 21.1.2), sem valor ou percentual definido no Regulamento.
Garantias
Não há garantias reais específicas; os Direitos Creditórios são performados e originados de Transações de Pagamento antecipadas pelas Subadquirentes
Do regulamento de 14/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da Data de Integralização Inicial | R$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 92,51% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1,13 mi | R$ 0 | R$ 290,5 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 690,0 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 155,0 mil |
| out/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| ago/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2610 dias3 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 27/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 06/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 17/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 04/05/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 44,2% no mês, para R$ 1,41 mi.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 11 para R$ 19, 49% da carteira.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 4 para R$ 11, 29% da carteira.
- 29/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 12/06/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 26/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 04/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ceopag Credit Strategy FIDC Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.049.648/0001-84
- Situação
- Em Liquidação desde 15/06/2026
- Registro
- 24/03/2025
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Distribuição
- Diária (D+0 para solicitação; conversão D+30 do dia útil da solicitação com base na cota do dia anterior; pagamento D+1 dia útil após a conversão) para Cotas Seniores. Para Cotas Subordinadas: solicitação D+0, conversão D-1 dia útil da solicitação, pagamento D+1 dia útil após a conversão.
- Resgate
- 30 dias úteis
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Iguana Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM