Centro Sul Concessoes FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Privada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.088.244/0001-95
Patrimônio de R$ 301,8 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 0,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 301,3 mi | 99,8% | 0,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 518,4 mil | 0,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento da amortização das Cotas Seniores das séries em circulação
- 3Pagamento da amortização das Cotas Subordinadas, respeitado o Índice de Subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Recursos mantidos em moeda corrente nacional ou aplicados em Ativos Financeiros de Liquidez (títulos públicos federais, ativos de renda fixa de IFs, operações compromissadas e cotas de fundos de liquidez).
Garantias
Garantia real, Garantia fidejussória
Do regulamento de 06/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,03% do patrimônio | 0,2% | +0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 301,5 mi para um patrimônio de R$ 301,8 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento | Acima de 0,03% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 301,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 301,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 531,7 mil |
| Patrimônio | R$ 301,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Centro Sul Concessoes S.ACNPJ 50.747.046/0001-47. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,83 mi | R$ 0 | R$ 1,83 mi |
| ago/2026 | R$ 219,4 mil | R$ 0 | R$ 219,4 mil |
| jul/2026 | R$ 7,04 mi | R$ 0 | R$ 7,04 mi |
| jun/2026 | R$ 9,54 mi | R$ 0 | R$ 9,54 mi |
| mai/2026 | R$ 6,21 mi | R$ 0 | R$ 6,21 mi |
| abr/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 0 | R$ 13,6 mi |
| mar/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 0 | R$ 20,7 mi |
| fev/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mi |
| jan/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 0 | R$ 14,6 mi |
| dez/2025 | R$ 6,77 mi | R$ 0 | R$ 6,77 mi |
| nov/2025 | R$ 4,26 mi | R$ 0 | R$ 4,26 mi |
| out/2025 | R$ 6,61 mi | R$ 26,9 mi | R$ 6,61 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
80 em setembro de 2026
Outro FI: 58; Outro: 20; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada 1.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada.
- abr/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada.
- abr/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 07/01/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 13/10/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 31/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.088.244/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/12/2024
- Registro
- 30/08/2024
- Crédito
- Debêntures
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada série; regime fechado, com resgate ao término do prazo de duração da subclasse/série ou em caso de liquidação da Classe
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,74% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal