Celosia FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade do Cedente, decorrentes de ações judiciais de natureza alimentar ajuizadas contra a União, suas autarquias e/ou fundações.
Dados de julho de 2026CNPJ 54.837.785/0001-80
Último mês com dados: julho de 2026.
O patrimônio caiu de R$ 6,46 bi para R$ 170,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 170,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 3Amortização da Subclasse de Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 03/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 102%Carteira líquida de R$ 173,7 mi para um patrimônio de R$ 170,4 mi | +35 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos após 90 dias da data da primeira integralização | R$ 170,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento pela ADMINISTRADORA, GESTORA, CONSULTORA ESPECIALIZADA, AGENTE DE COBRANÇA e/ou CUSTODIANTE de seus deveres e obrigações, desde que não sanado no prazo de 10 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 173,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 173,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,1 mil |
| Patrimônio | R$ 170,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 130,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 107,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em julho de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias3 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2624 diasEntregue em 24/08/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 27/02/2026Dados2 informes reapresentados (dez de 2025 e jan de 2026) Espontânea
- 05/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/01/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 97,4% no mês, para R$ 169,5 mi.
- 19/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/08/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 05/02/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 05/02/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/12/2025 |
| 5 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Celosia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.837.785/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/06/2025
- Registro
- 22/04/2024
- Crédito
- Precatórios Federais
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 13.600 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM