Celeti Iaas FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados decorrentes de Contratos de Locação e Contratos de Compra e Venda de Equipamentos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.835.592/0001-30
Patrimônio de R$ 92,4 mi, −1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 32,4% e parcelas vencidas em 4,7% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 32,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 62,5 mi | 67,6% | 32,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 15,1 mi | 16,3% | 16,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,43 mi | 2,6% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 12,6 mi | 13,7% | |
| Subordinada | R$ 14,8 mi | 16,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de amortização das Cotas Seniores
- 4pagamento de amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5constituição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização
- 6pagamento de amortização das Cotas Subordinadas Júnior, respeitada a Cláusula 4.10
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Integralização Inicial até a liquidação, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos do Fundo, inclusive Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Seu valor deve equivaler às despesas e encargos previstos para os 90 dias seguintes à apuração, sendo mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização constituída para proporcionar liquidez ao pagamento das amortizações e da Amortização Final das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino: a partir de 30 dias antes da Data de Pagamento, deve corresponder a no mínimo 50% do valor futuro do pagamento; a partir de 15 dias antes, a 100% do valor futuro do próximo pagamento.
Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada29 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,8%Carteira líquida de R$ 87,6 mi para um patrimônio de R$ 92,4 mi | +44,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,86% | 13,47% | 5,31% |
| Parcelas vencidas | 4,68% | 4,44% | 1,83% |
| Créditos inadimplentes | 0,93% | 0,85% | 0,05% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 318% | 303% | 291% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 102,9 mi |
| Provisão | −R$ 15,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 87,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,57 mi |
| Patrimônio | R$ 92,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,31 mi | |
| 31 a 60 | R$ 943,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 795,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 603,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 465,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 364,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,27 mi | |
| 361 a 720 | R$ 16,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Supercomm S.A.CNPJ 39.893.680/0001-55. RJ | 99%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 89,2%B 1,2%C 1,5%D 2,8%E 2,0%F 1,8%G 1,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,52 mi em 3.118 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,74 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,02 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,02 mi | R$ 1,66 mi | R$ 4,35 mi |
| jun/2026 | R$ 6,02 mi | R$ 6,11 mi | R$ 22,8 mil |
| mai/2026 | R$ 8,43 mi | R$ 6,02 mi | R$ 190,2 mil |
| abr/2026 | R$ 7,26 mi | R$ 5,98 mi | R$ 27,5 mil |
| mar/2026 | R$ 6,52 mi | R$ 5,99 mi | R$ 24,7 mil |
| fev/2026 | R$ 3,01 mi | R$ 6,03 mi | R$ 11,4 mil |
| jan/2026 | R$ 8,12 mi | R$ 5,90 mi | R$ 30,8 mil |
| dez/2025 | R$ 6,53 mi | R$ 6,08 mi | R$ 24,7 mil |
| nov/2025 | R$ 8,03 mi | R$ 6,37 mi | R$ 30,4 mil |
| out/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 5,68 mi | R$ 76,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
62 em setembro de 2026
Outro FI: 61; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- 01/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 19/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 6 com texto | Regulamento | 01/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 01/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 10/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 9 documentos, 7 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.835.592/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/07/2023
- Registro
- 26/05/2023
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal