Cedar Octante FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 46.268.360/0001-70
O patrimônio subiu de R$ 70,9 mi para R$ 113,2 mi em 12 meses. Subordinação de 44,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 44,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 62,7 mi | 55,4% | 44,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 4,30 mi | 3,8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 15,8 mi | 14% | |
| Sênior, série 4 | R$ 7,37 mi | 6,5% | |
| Sênior, série 5 | R$ 12,5 mi | 11% | |
| Sênior, série 6 | R$ 22,7 mi | 20,1% | |
| Mezanino | R$ 28,9 mi | 25,5% | 19,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,94 mi | 2,6% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 1,45 mi | 1,3% | |
| Mezanino 1, série 3 | R$ 2,64 mi | 2,3% | |
| Mezanino 1, série 4 | R$ 3,24 mi | 2,9% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 2,44 mi | 2,2% | |
| Mezanino 2, série 2 | R$ 665,1 mil | 0,6% | |
| Mezanino 2, série 3 | R$ 1,20 mi | 1,1% | |
| Mezanino 2, série 4 | R$ 1,52 mi | 1,3% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 5,10 mi | 4,5% | |
| Mezanino 3, série 2 | R$ 2,02 mi | 1,8% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 5,67 mi | 5% | |
| Subordinada | R$ 21,6 mi | 19,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Reserva de Caixa
- 2Encargos da Classe
- 3Reserva de Amortização
- 4Resgate de Cotistas Dissidentes
- 5Amortização/resgate de Cotas Seniores
- 6Amortização/resgate de Cotas Subordinadas Mezanino I
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos para os próximos 90 dias corridos e (b) discricionariedade da Gestora conforme inadimplência
Garantias
fiança dos sócios, alienação fiduciária dos equipamentos, alienação fiduciária de imóvel, mecanismo de substituição e/ou recompra pelo Originador
Do regulamento de 05/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 44,6% | +4,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 70,4%Carteira líquida de R$ 79,6 mi para um patrimônio de R$ 113,2 mi | +3,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 5.000.000 por 3 meses consecutivos | R$ 113,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: descumprimento de deveres por Administradora/Gestora/Custodiante/Originador não sanado em 30 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,66% | 5,92% | 5,58% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 1,04% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 84,4 mi |
| Provisão | −R$ 4,78 mi |
| Carteira líquida | R$ 79,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 33,6 mi |
| Patrimônio | R$ 113,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Centralfit Prime I LTDACNPJ 49.120.013/0001-93. AL | 3,7%bloco com risco |
| MFVS Barra Corda Academia LTDACNPJ 63.445.854/0001-00. MA | 2,4%bloco com risco |
| Vicco Fit Guaratingueta Academia de Danca e Ginastica LTDACNPJ 56.222.048/0001-07. SP | 2,2%bloco com risco |
| B3RE Servicos de Academia LTDACNPJ 28.285.814/0001-39. PR | 2,1%bloco com risco |
| Academia SJP3 LTDACNPJ 58.004.974/0001-23. PR | 1,9%bloco com risco |
| Deck Espaco Fitness LTDACNPJ 54.656.126/0001-48. BA | 1,8%bloco com risco |
| Academia Biofisic Jacarei LTDACNPJ 25.256.265/0001-86. SP | 1,7%bloco com risco |
| Dfine.fit Campo Limpo Academia de Ginastica e Musculacao LTDACNPJ 63.094.846/0001-58. SP | 1,7%bloco com risco |
| PB Itaborai Academia LTDACNPJ 62.230.381/0001-52. RJ | 1,7%bloco sem risco |
| PHD Sports Ventura LTDACNPJ 53.171.933/0001-08. PR | 1,6%bloco sem risco |
| PB Campos 01 LTDACNPJ 60.910.000/0001-50. RJ | 1,5%bloco sem risco |
| Academia Still Fit Jardim Anhanga LTDACNPJ 61.755.945/0001-08. RJ | 1,3%bloco sem risco |
| CF Academias LTDACNPJ 51.937.251/0001-38. SP | 1,2%bloco sem risco |
| Academia de Musculacao e Fitness Sao Jose LTDACNPJ 51.818.518/0001-78. SC | 0,9%bloco sem risco |
| CT X Fit LTDACNPJ 51.970.786/0001-00. RR | 0,9%bloco sem risco |
| Academia B. Moove Campos LTDACNPJ 55.366.734/0001-80. RJ | 0,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 8,24 mi | R$ 2,57 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 2,43 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,11 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,14 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,17 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 7,45 mi | R$ 1,90 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 2,03 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,61 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,81 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 1,62 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 1,72 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
98 em agosto de 2026
Outro FI: 69; PF: 15; Cota de FIDC: 11.
Seção: Acontecimentos
40 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2618 diasEntregue em 18/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 6.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2.
- 29/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 26/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/05/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 06/05/2026ComunicadoDocumento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
45 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento4 documentos, 3 com texto | SGF APENDICE | 29/07/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 26/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 16 documentos, 6 com texto | Anúncio de Início | 26/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 46.268.360/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/02/2023
- Registro
- 02/12/2022
- Crédito
- Crédito Privado
- Distribuição
- Mensal, no 5º dia útil de cada mês
- Resgate
- Carência de 365 dias
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Octante Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal