CDC Latache FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de março de 2023CNPJ 42.031.132/0001-20
Em liquidação desde 30/03/2023.
Último mês com dados: março de 2023.
A provisão cobre 69,7% da carteira de R$ 116,2 mil, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 199,0 mil para R$ 92,8 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em março de 2023.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 92,8 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Provisão de 69,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | mar/23 | fev/23 | mar/22 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 69,68% | 69,68% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 51,97% | 51,97% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em março de 2023
| Carteira bruta | R$ 116,2 mil |
| Provisão | −R$ 81,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 35,2 mil |
| Títulos e caixa | R$ 89,4 mil |
| Patrimônio | R$ 92,8 mil |
Vencido por atraso, março de 2023
| 91 a 120 | R$ 60,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em março de 2023
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- abr/2212 diasEntregue em 12/05/2022
- mai/2215 diasEntregue em 15/06/2022
- jun/2215 diasEntregue em 15/07/2022
- jul/2215 diasEntregue em 15/08/2022
- ago/2215 diasEntregue em 15/09/2022
- set/2217 diasEntregue em 17/10/2022
- out/2211 diasEntregue em 11/11/2022
- nov/2215 diasEntregue em 15/12/2022
- dez/2216 dias2 entregasEntregue em 16/01/2023
- jan/2315 diasEntregue em 15/02/2023
- fev/2315 diasEntregue em 15/03/2023
- mar/2317 diasEntregue em 17/04/2023
- 30/03/2023AssembleiaAssembleia.
- 18/01/2023DadosInforme de dezembro de 2022 reapresentado Espontânea
- jan/2023DadosProvisão passa de R$ 61,8 mil para R$ 73,6 mil, 61,8% da carteira.
- nov/2022DadosProvisão passa de R$ 53,0 mil para R$ 86,3 mil, 53,4% da carteira.
- out/2022DadosProvisão passa de R$ 24,3 mil para R$ 53,0 mil, 33,8% da carteira.
- set/2022DadosProvisão passa de R$ 7,5 mil para R$ 24,3 mil, 16,1% da carteira.
- jun/2022DadosPrimeira provisão registrada: R$ 249.
- 19/04/2022DadosInforme de março de 2022 reapresentado Espontânea
- 10/03/2022RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/03/2022AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 10/03/2022 |
| 2 documentos, 0 com texto | Assembleia | 30/03/2023 |
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 16/02/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CDC Latache Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.031.132/0001-20
- Situação
- Em Liquidação desde 30/03/2023
- Registro
- 27/12/2021
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM