CD Cash FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos e instrumentos de crédito, como duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio comercial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 37.035.970/0001-32
Patrimônio de R$ 304,1 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 46,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 46,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 161,7 mi | 53,2% | 46,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 85,4 mi | 28,1% | |
| Sênior, série 3 | R$ 37,4 mi | 12,3% | |
| Sênior, série 4 | R$ 38,9 mi | 12,8% | |
| Subordinada | R$ 142,4 mi | 46,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição de Reserva de Caixa e Reserva de Amortização
- 3Pagamento de resgate de Cotistas Seniores Dissidentes
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 7Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre as despesas projetadas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias relacionadas aos Direitos Creditórios, Coobrigação da Cedente (CHDS)
Do regulamento de 12/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 46,8% | +6,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 89,3%Carteira líquida de R$ 271,6 mi para um patrimônio de R$ 304,1 mi | +22,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 271,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 271,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 32,8 mi |
| Patrimônio | R$ 304,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CHDS do Brasil Comercio de Insumos Agricolas LTDACNPJ 18.858.234/0001-30. PR | 89,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 39,3 mi em 204 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (61,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 11,8 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 38,7 mi | R$ 2,94 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 48,2 mi |
| mai/2025 | R$ 47,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 44,4 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 41,1 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 38,2 mi | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 38,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
49 em setembro de 2026
Outro FI: 45; PF: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/08/2026ComunicadoRelatório.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 12/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 4.
- 04/03/2026ComunicadoRelatório.
- 03/03/2026ComunicadoRelatório.
- 05/09/2025ComunicadoRelatório.
- 05/09/2025ComunicadoRelatório.
- 12/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 12/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 07/05/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 15 documentos, 7 com texto | Relatório | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 37.035.970/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/07/2022
- Registro
- 26/04/2022
- Crédito
- Agronegócio (Insumos)
- Distribuição
- Conforme cronograma de amortização definido nos Apêndices das Subclasses.
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal