O que é CCS ASSET II FIDC RL?

CCS ASSET II FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). CCS ASSET II FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de CCS ASSET II FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de CCS ASSET II FIDC RL somam 5,10% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito CCS ASSET II FIDC RL investe?

A carteira de CCS ASSET II FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de CCS ASSET II FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para CCS ASSET II FIDC RL. O maior concentra 27,0% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de CCS ASSET II FIDC RL?

O gestor de CCS ASSET II FIDC RL é APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O administrador do fundo é APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

CCS ASSET II FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

A provisão cobre 75,3% da carteira de R$ 124,4 mi, contra 1,3% há 12 meses. Patrimônio de R$ 314,1 mi, −9,6% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Encargos e despesas correntes da Classe
2Amortizações em atraso aos titulares de Cotas
3Constituição e manutenção da Reserva de Caixa (até 1 mês de despesas)
4Aquisição de novos Direitos Creditórios
5Aplicação em Ativos Financeiros (caso indisponibilidade de DCs)

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Equivalente a pelo menos 1 mês de despesas ordinárias do Fundo e da Classe, constituída e controlada pela Administradora, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros, com recomposição em até 30 dias de cada Data de Verificação

Garantias

Apólice de Seguro contratada pelos Cotistas (responsável por segurar os Direitos Creditórios cedidos)

Do regulamento de 02/04/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas15 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	9,8%Carteira líquida de R$ 30,7 mi para um patrimônio de R$ 314,1 mi	−40,2 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos	R$ 314,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/04/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 75,3% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	75,32%	38,66%	1,29%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	5,10%	19,62%	22,23%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 124,4 mi
Provisão	−R$ 93,7 mi
Carteira líquida	R$ 30,7 mi
Títulos e caixa	R$ 325,9 mi
Patrimônio	R$ 314,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 5,32 mi
31 a 60	R$ 307,7 mil
61 a 90	R$ 695,6 mil
91 a 120	R$ 7,7 mil
121 a 150	R$ 4,3 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

CNPJ 72.381.189/0010-01

27%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 27% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 56,2 mi em 571 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
jan/2021	R$ 29,3 mi	R$ 0	R$ 0
nov/2020	R$ 37,4 mi	R$ 0	R$ 0
out/2020	R$ 66,6 mi	R$ 0	R$ 0
set/2020	R$ 13,4 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Investidor Não Residente: 1.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses

Entregas

out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
mar/2657 dias2 entregasEntregue em 27/05/2026
abr/2628 diasEntregue em 28/05/2026
mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

set/2026DadosProvisão passa de R$ 66,5 mi para R$ 93,7 mi, 75,3% da carteira.
ago/2026DadosProvisão passa de R$ 11,8 mi para R$ 66,5 mi, 38,7% da carteira.
jun/2026DadosProvisão passa de R$ 5,88 mi para R$ 28,6 mi, 18,3% da carteira.
27/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado
26/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
mar/2026DadosPatrimônio sobe 74,6% no mês, para R$ 373,7 mi.
jan/2026DadosProvisão passa de R$ 82,5 mi para R$ 111,6 mi, 55,8% da carteira.
dez/2025DadosProvisão passa de R$ 14,2 mi para R$ 82,5 mi, 39,6% da carteira.
15/04/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado
10/04/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
fev/2025DadosPatrimônio sobe 2.318,8% no mês, para R$ 288,2 mi.
dez/2024DadosProvisão passa de R$ 248,6 mi para R$ 265,0 mi, 54,8% da carteira.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

A lista de documentos não está disponível agora.

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Fundo de Investimento em Direitos Creditorios CCS Asset II - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 37.294.908/0001-65
Situação: Em Funcionamento Normal desde 29/09/2020
Registro: 04/09/2020
Crédito: Fomento Mercantil
Distribuição: Conforme cronograma de amortização definido no Apêndice de cada série; Assembleias de aprovação das Datas de Pagamento devem ocorrer no mínimo a cada 6 meses
Administração: 0,12% a.a., mínimo de R$ 24.500 por mês
Gestão: 0,05% a.a.
Custódia: 0,03%
Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM