CBSB FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações realizadas pelos Cedentes no segmento comercial, incluindo direitos creditórios com características de não padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.745.579/0001-76
Patrimônio de R$ 370,6 mi, +45,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 85,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 85,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 52,4 mi | 14,1% | 85,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 61,3 mi | 16,6% | 69,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 256,8 mi | 69,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3resgate de Cotas Seniores em circulação
- 4resgate de Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
- 5resgate de Cotas Subordinadas Júnior em circulação
- 6pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 25/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 85,9% | +45,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,5%Carteira líquida de R$ 372,3 mi para um patrimônio de R$ 370,6 mi | +50,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento da Subordinação Mínimanão ocorrência do reenquadramento nos termos do Anexo.Cláusula 16.1(ii) | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1(III) | R$ 370,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 37,39% | 2,95% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 372,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 372,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,5 mil |
| Patrimônio | R$ 370,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Grupo Casas Bahia S.A.CNPJ 33.041.260/0652-90. SP | 96,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 368,2 mi em 25 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, varejo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 119,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 7,12 mi | R$ 0 | R$ 4,60 mi |
| jul/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 30,0 mi |
| abr/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 63,6 mi |
| nov/2025 | R$ 77,7 mil | R$ 0 | R$ 82,1 mi |
| out/2025 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 52,8 mi |
| set/2025 | R$ 7,85 mi | R$ 0 | R$ 37,4 mi |
| ago/2025 | R$ 38,3 mi | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| jul/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 63,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro FI: 6; Cota de FIDC: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2611 diasEntregue em 11/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosEntradas de R$ 119,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 20/07/2026Dados19 informes reapresentados (out de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1.
- abr/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 40,4 mi, mezanino R$ 10,1 mi e subordinada R$ 192,0 mi.
- 23/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 31/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 56.745.579/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/10/2024
- Registro
- 14/08/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal