CBD Debêntures FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, representados pelas Debêntures emitidas pela Companhia Brasileira de Distribuição e/ou por valores mobiliários.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.846.403/0001-27
Patrimônio de R$ 33,4 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2Constituição de reserva de pagamento relacionada à manutenção, liquidação e extinção da Classe, ainda que exigível em data posterior ao encerramento de suas atividades
- 3Pagamento de obrigações assumidas pela Classe
- 4Amortização de principal e rendimento das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Constituição de reserva de pagamento relacionada à manutenção, liquidação e extinção da Classe, ainda que exigível em data posterior ao encerramento de suas atividades.
Do regulamento de 09/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 33,4 mi para um patrimônio de R$ 33,4 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Pedido de declaração judicial de insolvência da ClasseQualquer pedido de declaração judicial de insolvência constitui evento de avaliação obrigatório do Patrimônio Líquido da Classe pela Administradora.A Administradora deverá divulgar fato relevante tão logo tenha ciência do pedido.Cláusula 11.2 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 33,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 33,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 127,2 mil |
| Patrimônio | R$ 33,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 164,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
31 em setembro de 2026
Outro: 30; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 08/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 10/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CBD Debêntures Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.846.403/0001-27
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/07/2026
- Registro
- 06/07/2026
- Crédito
- Crédito Corporativo
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM