CB FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.195.014/0001-98
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 1,97 mi, contra 6% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 951,5 mil para −R$ 295,2 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Amortização das Cotas Seniores (em Data de Amortização)
- 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (em Data de Amortização)
- 4Amortização extraordinária de Cotas (se aplicável)
- 5Constituição e manutenção da Reserva de Caixa (se aplicável)
- 6Pagamento de aquisição de Direitos Creditórios em moeda corrente nacional
- 7Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Constituição e manutenção de Reserva de Caixa mencionada na ordem de alocação (Capítulo XVII), sem valor ou critério específico definido no regulamento.
Garantias
Não há descrição detalhada de garantias específicas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias reais ou fidejussórias, incluindo fidejussórias prestadas por Partes Relacionadas à Administradora ou Gestora
Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 6,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 27,26% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,97 mi |
| Provisão | −R$ 1,97 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,2 mil |
| Patrimônio | −R$ 295,2 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 1,72 mi | |
| 361 a 720 | R$ 246,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 976,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 577,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 480,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2645 diasEntregue em 14/08/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 08/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- fev/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 1,97 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 107,7% no mês, para −R$ 24,7 mil.
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 1,06 mi para R$ 1,65 mi, 83,6% da carteira.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 65,8% no mês, para R$ 321,9 mil.
- 17/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 536,8 mil para R$ 1,06 mi, 53,4% da carteira.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 36,7% no mês, para R$ 941,7 mil.
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 165,1 mil para R$ 536,8 mil, 25,2% da carteira.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 96,3% no mês, para R$ 1,87 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 18/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 05/08/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 08/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.195.014/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/01/2025
- Registro
- 22/11/2024
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Condomínio fechado - Cotas resgatadas somente ao término do prazo de duração da respectiva Subclasse/Série ou em caso de liquidação antecipada do Fundo
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.511,73 por mês
- Gestão
- 0,16% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Aventis Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM