Cava FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito dos segmentos financeiro, comercial, industrial, prestação de serviços, bioenergia, energia limpa renovável, precatórios e ativos judiciais.
Dados de março de 2026CNPJ 50.990.192/0001-07
Em liquidação desde 01/04/2026.
Último mês com dados: março de 2026.
O patrimônio caiu de R$ 13,3 mi para R$ 284,5 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em março de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 284,5 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias asseguradas nos Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 23/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em março de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 284,5 mil | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias | R$ 284,5 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia de prestadores essenciais sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | mar/26 | fev/26 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em março de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 285,0 mil |
| Patrimônio | R$ 284,5 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 249,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 35,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 120,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em março de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- abr/2512 diasEntregue em 12/05/2025
- mai/2512 diasEntregue em 12/06/2025
- jun/2511 diasEntregue em 11/07/2025
- jul/258 diasEntregue em 08/08/2025
- ago/2511 diasEntregue em 11/09/2025
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 89,3% no mês, para R$ 284,5 mil.
- set/2025DadosPatrimônio cai 75,7% no mês, para R$ 2,73 mi.
- 27/03/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/03/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 30/01/2025DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
- 29/01/2025DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 28/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 167,6% no mês, para R$ 13,4 mi.
- 23/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/10/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 10/04/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 15/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cava Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.990.192/0001-07
- Situação
- Em Liquidação desde 01/04/2026
- Registro
- 09/06/2023
- Crédito
- Outros MultiCarteira
- Distribuição
- Conforme cronograma de amortização nos suplementos ou deliberação em assembleia.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM