FIDC Cauris
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada.
Compra cotas de subclasse sênior ou de subclasse subordinada mezanino de qualquer série emitidas por FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.450.268/0001-78Cota na bolsa R$ 100,00, 0% no dia, com atraso de 15 minutos
Patrimônio de R$ 40,5 mi, +0% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 40,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2constituição da Reserva de Despesas
- 3pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
- 4amortização das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente a no mínimo 3 meses de despesas ordinárias da Classe, constituída a partir do 1º mês da 1ª Integralização, calculada diariamente e aplicada em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 22/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 40,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 40,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: descumprimento da Reserva de Despesas não regularizado em 5 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 103,9 mil |
| Patrimônio | R$ 40,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 1; Outro FI: 1; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
39 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 17/09/2026ComunicadoRelatório.
- 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 11/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 24/07/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 22/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 22/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 13/07/2026ComunicadoRelatório.
- 13/07/2026ComunicadoRelatório.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
44 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 22/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO/E | 22/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/04/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 31 documentos, 18 com texto | Relatório | 17/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 59.450.268/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/07/2025
- Registro
- 13/02/2025
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- Amortizações a critério da GESTORA, pagas no 10º Dia Útil de cada mês, fazendo jus ao recebimento os Cotistas inscritos no livro de cotistas no fechamento do 5º Dia Útil anterior.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- SH Asset Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: B3 e CVM