Cauê GS FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra carteira de direitos creditórios diversificada, com natureza e características distintas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 16.873.285/0001-05
Patrimônio de R$ 71,2 mi, −1,8% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
direitos e títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais a eles atreladas, incluindo duplicatas, debêntures, contratos de locação e contratos mercantis de compra e venda de produtos e/ou mercadorias performados e/ou para entrega ou prestação futura, bem como títulos ou certificados representativos desses contratos, decorrentes de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços
Do regulamento de 26/03/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 71,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 71,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/03/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 14,4 mi |
| Patrimônio | R$ 71,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 644,8 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 641,8 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 5,30 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 308,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/268 diasEntregue em 08/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 10/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 18/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 18/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 29/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cauê GS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 16.873.285/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/03/2024
- Registro
- 21/03/2024
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, a critério do Gestor
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM