Caterpillar do Segmento Industrial II FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Industriais originados de operações de venda de máquinas, peças e equipamentos pelas Cedentes (Caterpillar Brasil Ltda.
Dados de setembro de 2026CNPJ 05.754.060/0001-13
Patrimônio de R$ 1,74 bi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Incorporação diária de até 105% da Taxa DI às Cotas Seniores
- 2Incorporação do excedente às Cotas Subordinadas
- 3Resgate prioritário das Cotas Seniores em relação às Subordinadas
- 4Em liquidação: pagamento de despesas e encargos, resgate das Cotas Seniores e posteriormente das Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa específica; o saldo remanescente do patrimônio líquido não investido em Direitos Creditórios pode ser aplicado em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais com liquidação em até 90 dias.
Garantias
Não há garantias específicas; cobrança via boletos bancários e conta corrente da Classe
Do regulamento de 16/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 69,6%Carteira líquida de R$ 1,21 bi para um patrimônio de R$ 1,74 bi | +2,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Criação ou majoração de tributos que afetem o equilíbrio econômico-financeiro | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,21 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,21 bi |
| Títulos e caixa | R$ 530,0 mi |
| Patrimônio | R$ 1,74 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Caterpillar Brasil LTDACNPJ 61.064.911/0001-77. SP | 58,7%bloco com risco |
| Caterpillar Brasil LTDACNPJ 61.064.911/0017-34. PR | 10,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 69,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 693,1 mi em 20.493 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 846,5 mi |
| out/2025 | R$ 106,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 146,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 89,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 386,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 416,0 mi | R$ 0 | R$ 318,8 mi |
| abr/2025 | R$ 334,0 mi | R$ 0 | R$ 498,3 mi |
| mar/2025 | R$ 381,0 mi | R$ 0 | R$ 486,6 mi |
| fev/2025 | R$ 336,0 mi | R$ 0 | R$ 127,5 mi |
| jan/2025 | R$ 302,0 mi | R$ 0 | R$ 536,1 mi |
| dez/2024 | R$ 381,0 mi | R$ 0 | R$ 601,7 mi |
| nov/2024 | R$ 390,0 mi | R$ 0 | R$ 295,5 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
38 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 16/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/02/2026ComunicadoRelatório.
- 13/02/2026ComunicadoRelatório.
- 30/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
47 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento4 documentos, 3 com texto | REGUL FDO | 16/07/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 15/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 19 documentos, 5 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Caterpillar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento Industrial II - Resp Limitada
- CNPJ
- 05.754.060/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/12/2005
- Registro
- 29/08/2005
- Crédito
- Industrial e Corporativo
- Distribuição
- Diária
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 36.666,67 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal