Catalise de FIDC FIC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios (Cotas Investidas) e Direitos Creditórios representados por cotas de FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.765.082/0001-04

Patrimônio de R$ 217,2 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 217,2 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 217,2 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Pagamento do resgate compulsório das Cotas (se aplicável)
  6. 6Aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Do regulamento de 09/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 217,2 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento, incluindo Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,57 mi
PatrimônioR$ 217,2 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 29,9 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 49,8 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 4,98 miR$ 0R$ 11,9 mi
jun/2026R$ 9,96 miR$ 0R$ 16,6 mi
mai/2026R$ 472,7 milR$ 0R$ 1,00 mi
abr/2026R$ 269,0 milR$ 0R$ 239,2 mil
mar/2026R$ 22,8 miR$ 0R$ 2,40 mi
fev/2026R$ 2,86 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 2,0 mil
dez/2025R$ 298,9 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 8,48 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 16,6 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

27 em setembro de 2026

Outro: 14; Outro FI: 13.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 20/07/2026Dados7 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  4. 18/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 17/07/2026Dados8 informes reapresentados (ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  6. 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 10/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  9. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento10/07/2026
4 documentos, 4 com textoAGO28/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento10/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Catalise Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.765.082/0001-04
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/08/2024
Registro
01/08/2024
Crédito
Cota de FIDC
Resgate
46 dias corridos
Administração
0,06% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
Gestão
0,93% a.a.
Custódia
0,01%
Performance
20% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM