Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que investe preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios, denominadas Cotas Investidas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.603.858/0001-06
Patrimônio de R$ 30,5 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores
- 5pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Juniores, desde que respeitado o Índice de Subordinação Júnior
- 6aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter a Reserva de Encargos desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 09/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 30,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 191,8 mil |
| Patrimônio | R$ 30,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 240,0 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,26 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| dez/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2532 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 30/07/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados5 informes reapresentados (nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 15/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
- CNPJ
- 62.603.858/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/10/2025
- Registro
- 08/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 182 dias
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Wit Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM