Cash Plus de Fundos de Investimento em Direitos Creditóri FIC LP

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) que aplica, no mínimo.

Dados de setembro de 2026CNPJ 41.687.404/0001-82

Patrimônio de R$ 508,8 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 13,1%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 508,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 13,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 442,4 mi86,9%13,1% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 2R$ 39,1 mi7,7%
Sênior, série 3R$ 206,1 mi40,5%
Sênior, série 4R$ 92,6 mi18,2%
Sênior, série 5R$ 104,6 mi20,6%
SubordinadaR$ 66,4 mi13,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
  3. 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores (resgate/amortização)
  4. 4Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino (resgate/amortização)
  5. 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Liquidez equivalente a no mínimo 1% do Patrimônio Líquido, representada por Ativos Financeiros, apurada e monitorada em todo último Dia Útil de cada mês

Do regulamento de 22/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio13,1%+3,1 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 508,8 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação da prestação de serviços pelos GestoresOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 346,8 mil
PatrimônioR$ 508,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 51,2 miR$ 0R$ 193,9 mil
jul/2026R$ 5,02 miR$ 0R$ 19,0 mil
jun/2026R$ 5,06 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 50,2 milR$ 0R$ 25,3 mi
abr/2026R$ 26,3 miR$ 0R$ 99,5 mil
mar/2026R$ 10,8 miR$ 0R$ 41,0 mil
fev/2026R$ 1,89 miR$ 0R$ 7,2 mil
jun/2025R$ 53,1 miR$ 4,02 miR$ 0
mai/2025R$ 17,3 miR$ 3,96 miR$ 0
abr/2025R$ 0R$ 3,91 miR$ 0
mar/2025R$ 4,54 miR$ 3,87 miR$ 10,4 mi
fev/2025R$ 0R$ 10,3 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

57 em setembro de 2026

Outro FI: 50; PF: 6; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 19/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  2. 27/02/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
  3. 27/02/2026ComunicadoProspecto.
  4. 27/02/2026OfertaAnúncio de início.
  5. 20/02/2026Fato relevanteFato relevante.
  6. 20/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  7. fev/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 5.
  8. 20/01/2026ComunicadoRelatório.
  9. 16/01/2026ComunicadoRelatório.
  10. 05/09/2025ComunicadoRelatório.
  11. 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 24/03/2025ComunicadoProspecto.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

28 documentos16 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento26/12/2024
3 documentos, 3 com textoAGE29/07/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante20/02/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
13 documentos, 9 com textoAnúncio de Encerramento19/08/2026
Abrir os 28 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóri
CNPJ
41.687.404/0001-82
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/03/2022
Registro
24/03/2022
Crédito
FIDC
Distribuição
Definida no Suplemento de cada série/classe
Gestão
2% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Multiplica Capital Asset Management LTDA., More Invest Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM