Cash Flow Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e em Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 97.533.979/0001-03
Patrimônio de R$ 638,5 mi, +2,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 638,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 18 e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento do resgate das Cotas de titularidade dos Cotistas dissidentes, nos termos do item 22.3.4
- 3Pagamento da amortização das Cotas em circulação, nos termos do item 18.4.1
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 18 e da regulamentação aplicável
- 6Pagamento do resgate das Cotas de titularidade dos Cotistas dissidentes, nos termos do item 22.3.4
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 26/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 86,2%Carteira líquida de R$ 550,2 mi para um patrimônio de R$ 638,5 mi | +36,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A qualquer momento.Por 90 dias consecutivos.Cláusula 22.3(b) | R$ 638,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância, pela Administradora, pelo Custodiante ou pela Gestora, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, de suas atribuições previstas no Acordo Operacional ou em outros contratos existentes referentes ao funcionamento do Fundo.A inobservância deve ser verificada pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer dos Cotistas.O responsável deve ser notificado para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não ser sanado ou justificado no prazo de 5 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 22.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,11% | 0,18% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,41% | 0,81% | 0,81% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 550,8 mi |
| Provisão | −R$ 624,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 550,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 41,8 mi |
| Patrimônio | R$ 638,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,17 mi | |
| 31 a 60 | R$ 423,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 272,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 248,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 110,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 24,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| RQ Industria e Comercio de Confeccoes LTDACNPJ 18.650.225/0001-59. SC | 86%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 25,0 mi em 33.333 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 5,07 mi.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 82,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 18,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 9,38 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 51,1 mi | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 3,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 15,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 35,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 23,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 26/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- 25/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2025ComunicadoRelatório.
- 29/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 26/02/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 26/02/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 20/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Cash Flow Multissegmentos
- CNPJ
- 97.533.979/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/08/2022
- Registro
- 22/04/2022
- Crédito
- Multicarteira Agro, Indústria e Comércio
- Administração
- 0,41% a.a., mínimo de R$ 15.720 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal