Cash FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por diversos cedentes, representados por duplicatas e quaisquer outros títulos passíveis de cessão.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.306.067/0001-80
O patrimônio subiu de R$ 1,44 mi para R$ 3,19 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 1,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,19 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização/resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização/resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização/resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis)
Do regulamento de 04/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 84%Carteira líquida de R$ 2,68 mi para um patrimônio de R$ 3,19 mi | +17 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,87% | 9,73% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 1,13% | 2,88% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 4,67% | 16,65% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 960% | 337% | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,01 mi |
| Provisão | −R$ 326,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 2,68 mi |
| Títulos e caixa | R$ 626,7 mil |
| Patrimônio | R$ 3,19 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 10,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 4,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 11,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 60,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 54,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 3,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 30,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Bansur JM Sociedade de Credito Direto SACNPJ 42.963.742/0001-62. MG | 50,7%bloco com risco |
| Setra Servicos de Engenharia de Seguranca LTDACNPJ 07.972.806/0001-90. MG | 15,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 50,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 86,9%D 0,3%F 1,9%G 1,7%H 9,1%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,54 mi em 96 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em agosto de 2026
PF: 6.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2516 diasEntregue em 16/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2526 diasEntregue em 26/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2650 diasEntregue em 20/05/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 3,3 mil.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 52,1% no mês, para R$ 2,17 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 60.306.067/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/07/2025
- Registro
- 08/04/2025
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série; amortizações programadas com intervalo mínimo de 1 mês
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal