Case FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 32.316.919/0001-85

Patrimônio de R$ 14,9 mi, −0,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 84,7% e parcelas vencidas em 2,8% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 14,9 mi, provisão R$ 154,2 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 84,7% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 2,29 mi15,3%84,7% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 4,23 mi28,4%56,3% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 8,39 mi56,3%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  3. 3pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  4. 4pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Do regulamento de 18/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 20% do patrimônio84,7%+64,7 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio98,3%Carteira líquida de R$ 14,7 mi para um patrimônio de R$ 14,9 mi+48,3 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em circulação em 3 níveis abaixo da originalmente atribuída a qualquer tempo, ou em 2 níveis abaixo após uma única revisão ou após 2 revisões consecutivasOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 2,8% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão1,04%0,96%Não informado
Parcelas vencidas2,77%3,78%Não informado
Créditos inadimplentes2,32%3,32%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas38%25%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 14,8 mi
Provisão−R$ 154,2 mil
Carteira líquidaR$ 14,7 mi
Títulos e caixaR$ 161,9 mil
PatrimônioR$ 14,9 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 333,0 mil
31 a 60R$ 400,0 mil
151 a 180R$ 5,0 mil
181 a 360R$ 14,8 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

BNK Digital Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 45.331.622/0001-30. SP17,1%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 17,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 89,7%B 4,6%C 5,7%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,72 mi em 1.584 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 831,7 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (51,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 248,5 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 248,3 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 248,2 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 248,3 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 248,2 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 248,5 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 248,3 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 248,7 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 248,5 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 237,6 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 237,7 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 237,6 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

16 em setembro de 2026

PF: 12; Outro FI: 4.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 28/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento28/05/2026
4 documentos, 4 com textoAGE28/05/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
Abrir os 15 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Case Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
32.316.919/0001-85
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/07/2019
Registro
04/07/2019
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Conforme datas definidas em cada Suplemento de série ou subclasse
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,3%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal