Cascais de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios ou classes de FIDC), no mercado primário ou secundário, em caráter definitivo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.017.960/0001-44
Patrimônio de R$ 34,4 mi, +1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (estimativa de Encargos dos 2 meses calendário subsequentes)
- 3Pagamento de resgate das Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Mezanino (respeitada Ordem de Subordinação)
- 6Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (montante das Amortizações Programadas previstas para os 60 Dias Úteis seguintes)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: constituída/recomposta diariamente para ser equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 2 meses calendário subsequentes. Reserva de Amortização: equivalente à soma das Amortizações Programadas previstas para os 60 Dias Úteis seguintes. Reserva de Amortização Extraordinária: constituída em regime de melhores esforços.
Garantias
Não aplicável - a Classe adquire Cotas de Fundos-Alvo, não Direitos Creditórios diretamente, de modo que não há garantias específicas no nível da Classe
Do regulamento de 20/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 34,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 34,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 33% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 458,6 mil |
| Patrimônio | R$ 34,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 4,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 3,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 1,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 4,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 10,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 2; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2620 diasEntregue em 20/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/05/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 20/03/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 18/05/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 28/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 05/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cascais Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.017.960/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/11/2024
- Registro
- 07/11/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC/FIDC-cotas)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas; Cotas Subordinadas Júnior somente resgatadas na liquidação da Classe (admitida Amortização Extraordinária em caso de Excesso de Subordinação).
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM