Casacred FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.327.323/0001-10
O patrimônio subiu de R$ 6,11 mi para R$ 10,5 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino deixou de ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 90,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,00 mi | 9,6% | 90,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 9,47 mi | 90,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve corresponder ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida segregada no patrimônio da Classe e/ou do Fundo, em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, para pagamento de despesas e encargos; não há reserva de liquidez distinta da Reserva de Caixa expressamente prevista.
Do regulamento de 14/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 90,4% | +57,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,5%Carteira líquida de R$ 9,89 mi para um patrimônio de R$ 10,5 mi | +44,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 5.6.Cláusula 13.2(v) | 90,4% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,20% | 5,67% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,51% | 0,25% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 14,41% | 16,24% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 627% | 2.293% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,2 mi |
| Provisão | −R$ 327,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 9,89 mi |
| Títulos e caixa | R$ 365,3 mil |
| Patrimônio | R$ 10,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,12 mi | |
| 31 a 60 | R$ 177,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 4,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 220,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Linhares Transportes Especiais LTDACNPJ 28.942.218/0001-84. ES | 11,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 87,3%B 6,4%C 6,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,18 mi em 529 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 233,7 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (58,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 531,7 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 210,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,11 mi |
| mar/2026 | R$ 495,0 mil | R$ 0 | R$ 1,9 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,03 mi |
| nov/2025 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 535,5 mil |
| out/2025 | R$ 2,33 mi | R$ 0 | R$ 8,8 mil |
| set/2025 | R$ 1,47 mi | R$ 0 | R$ 5,6 mil |
| ago/2025 | R$ 999,0 mil | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| jul/2025 | R$ 2,05 mi | R$ 0 | R$ 4,9 mil |
| jun/2025 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 1,00 mi e subordinada R$ 9,47 mi.
- 16/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- 04/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- out/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 12,3 mil.
- out/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- out/2025DadosEntradas de R$ 2,33 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 501,5 mil e subordinada R$ 2,83 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 16/07/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Casacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 48.327.323/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/06/2025
- Registro
- 21/11/2022
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal