Casa 5 de FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FICFIDC), classe única.
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.770.515/0001-02
O patrimônio caiu de R$ 39,3 mi para R$ 16,5 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 24/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 16,5 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 16,1 mi |
| Patrimônio | R$ 16,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,9 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,28 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,72 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,37 mi |
| out/2025 | R$ 4,13 mi | R$ 0 | R$ 7,35 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,13 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 530,8 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 978,7 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,16 mi |
| mar/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,17 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 02/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- set/2026DadosPatrimônio cai 41,3% no mês, para R$ 16,5 mi.
- 19/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados22 informes reapresentados (jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 26/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 31.770.515/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/06/2024
- Registro
- 17/06/2024
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- Diária (cota de fechamento calculada todo Dia Útil)
- Resgate
- 179 dias corridos
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM