Carumbé Feeder FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, sem pré-definição de Direitos Creditórios target, e em demais Ativos elegíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.598.309/0001-08
Patrimônio de R$ 7,19 mi, +0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 40% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 40% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 4,31 mi | 60% | 40% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,87 mi | 40% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização e Caixa
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização das Subordinadas, observados os termos e condições do Anexo e da regulamentação aplicável
- 6Pagamento dos Encargos da Classe ou provisionamento caso ocorram em data futura
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização e Caixa, constituída e/ou recomposta sempre que possível, para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 10/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 40% | +10 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,3%Carteira líquida de R$ 6,99 mi para um patrimônio de R$ 7,19 mi | +47,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de SubordinaçãoOcorrer por mais de 2 (duas) vezes em 30 (trinta) dias subsequentes.Artigo 76(c) | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe, nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 77(a) | R$ 7,19 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,99 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 6,99 mi |
| Títulos e caixa | R$ 221,9 mil |
| Patrimônio | R$ 7,19 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Carumbe Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Feeder Responsabilidade LimitadaCNPJ 64.598.309/0001-08. SP | 79%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PF: 3; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 30/09/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 13/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 19/05/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 13/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Carumbé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.598.309/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/04/2026
- Registro
- 20/01/2026
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal