Cartão de Compra Supplier III Responsabilidade LTDA FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações realizadas em qualquer segmento da economia, incluindo financeiro, industrial, comercial e de prestação de serviços.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.942.242/0001-26
Patrimônio de R$ 1,09 bi, +1,1% em relação a julho de 2026. Subordinação de 14,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 14,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 932,6 mi | 85,2% | 14,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 402,7 mi | 36,8% | |
| Sênior, série 2 | R$ 529,9 mi | 48,4% | |
| Subordinada | R$ 162,1 mi | 14,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do Prêmio Extraordinário
- 3Constituição/recomposição de Reserva de Amortização, Caixa e Liquidez
- 4Pagamento de Remuneração e amortização de principal das Cotas Seniores
- 5Pagamento de remuneração e amortização de principal das Cotas Subordinadas
- 6Constituição de reserva de pagamento para liquidação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa (3 meses de despesas), Reserva de Liquidez (3% do valor presente dos DC) e Reserva de Amortização.
Garantias
Coobrigação do Estabelecimento, Apólice de Seguro de Crédito
Do regulamento de 03/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 14,8% | −0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 94,4%Carteira líquida de R$ 1,03 bi para um patrimônio de R$ 1,09 bi | +27,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 40% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,08% | 4,95% | 0,39% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 13,68% | 10,16% | 4,57% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,09 bi |
| Provisão | −R$ 55,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,03 bi |
| Títulos e caixa | R$ 60,1 mi |
| Patrimônio | R$ 1,09 bi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 84,5 mi | |
| 31 a 60 | R$ 9,72 mi | |
| 61 a 90 | R$ 12,2 mi | |
| 91 a 120 | R$ 5,98 mi | |
| 121 a 150 | R$ 4,08 mi | |
| 151 a 180 | R$ 5,10 mi | |
| 181 a 360 | R$ 24,7 mi | |
| 361 a 720 | R$ 2,72 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 91,6%A 1,5%B 0,5%C 0,9%D 1,1%E 0,7%F 0,3%G 0,5%H 2,9%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 673,0 mi em 129.320 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
121 em agosto de 2026
Outro FI: 69; Outro: 52.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 24/08/2026ComunicadoRelatório.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 09/07/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 03/07/2025OfertaAviso de modificação de oferta.
- 03/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 01/07/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/07/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 7 documentos, 5 com texto | Relatório | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
- CNPJ
- 60.942.242/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/07/2025
- Registro
- 21/05/2025
- Crédito
- Cartão de Crédito e Financiamento
- Distribuição
- Mensal (conforme cronograma de amortização)
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 7.200 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM