O que é CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER II- FIDC RL?

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER II- FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER II- FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER II- FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER II- FIDC RL somam 1,81% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER II- FIDC RL investe?

A carteira de CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER II- FIDC RL está concentrada no segmento Credito, com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER II- FIDC RL?

O gestor de CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER II- FIDC RL é OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. O administrador do fundo é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER II- FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 199,4 mi, +1,4% em relação a julho de 2026. Subordinação de 7,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 7,4% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 184,6 mi	92,6%	7,4% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 1	R$ 59,4 mi	29,8%
Sênior, série 2	R$ 125,2 mi	62,8%
Subordinada	R$ 14,8 mi	7,4%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	ago/26	jul/26	ago/25
Provisão	0,00%	0,01%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	1,81%	2,96%	8,63%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira bruta	R$ 187,2 mi
Provisão	−R$ 706
Carteira líquida	R$ 187,2 mi
Títulos e caixa	R$ 12,0 mi
Patrimônio	R$ 199,4 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 dias

R$ 3,38 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 98,9%A 1,1%

Aquisições em agosto de 2026: R$ 164,2 mi em 38.525 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: credito (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Nenhum movimento de cotas informado.

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em agosto de 2026

PJ Financeira: 2; Outro: 1.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses10 assembleias

Entregas

set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

jun/2026DadosProvisão de R$ 7,4 mil, depois de 11 meses sem provisão.
28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
08/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
21/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
11/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
07/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
21/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
jul/2025DadosPatrimônio cai 41% no mês, para R$ 304,3 mi.
mai/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos14 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	14/10/2025
10 documentos, 10 com texto	AGE	28/01/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	14/08/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ii-Responsabilidade Limitada
CNPJ: 50.988.212/0001-05
Situação: Em Funcionamento Normal desde 22/09/2023
Registro: 08/06/2023
Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM