Cartão de Compra Supplier II- FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações realizadas com o Cartão de Compra Supplier nos Estabelecimentos, abrangendo operações de financiamento e comerciais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 50.988.212/0001-05
Patrimônio de R$ 199,4 mi, +1,4% em relação a julho de 2026. Subordinação de 7,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 7,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 184,6 mi | 92,6% | 7,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 59,4 mi | 29,8% | |
| Sênior, série 2 | R$ 125,2 mi | 62,8% | |
| Subordinada | R$ 14,8 mi | 7,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição de Reserva de Caixa e Reserva de Liquidez
- 3Pagamento de Remuneração e amortização das Cotas Seniores
- 4Pagamento de Remuneração e amortização das Cotas Subordinadas
- 5Constituição de reserva de pagamento para liquidação
- 6Resgate integral de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa (3 meses de despesas) e Reserva de Liquidez (3% do valor presente dos Direitos Creditórios)
Garantias
Coobrigação dos Estabelecimentos, Apólice de Seguro de Crédito, Fundo de Subordinação, Cédula de Crédito Bancário (CCB)
Do regulamento de 14/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 4,5% do patrimônio | 7,4% | +2,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 93,9%Carteira líquida de R$ 187,2 mi para um patrimônio de R$ 199,4 mi | +26,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 50% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,81% | 2,96% | 8,63% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 187,2 mi |
| Provisão | −R$ 706 |
| Carteira líquida | R$ 187,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,0 mi |
| Patrimônio | R$ 199,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 3,38 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 98,9%A 1,1%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 164,2 mi em 38.525 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PJ Financeira: 2; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosProvisão de R$ 7,4 mil, depois de 11 meses sem provisão.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 41% no mês, para R$ 304,3 mi.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/10/2025 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 28/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ii-Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.988.212/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/09/2023
- Registro
- 08/06/2023
- Crédito
- Cartão de Crédito
- Distribuição
- Conforme definido em Apêndice
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM