Cartão de Compra Supplier FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações realizadas em qualquer segmento da economia, incluindo financeiro, industrial, comercial e de prestação de serviços.
Dados de abril de 2026CNPJ 08.692.888/0001-82
Em liquidação desde 08/05/2026.
Último mês com dados: abril de 2026.
A provisão cobre 99,9% da carteira de R$ 168,9 mi, contra 18,7% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 823,3 mi para R$ 1,93 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em abril de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,93 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe Única
- 2Resgate das Cotas Seniores Postergadas
- 3Resgate das Cotas Seniores Resgatadas
- 4Resgate das Cotas Mezanino I
- 5Resgate das Cotas Mezanino II
- 6Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa e Reserva de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa: parcela do PL equivalente ao montante estimado dos encargos a serem incorridos nos 3 meses calendários subsequentes. Reserva de Liquidez: 3% do valor dos Direitos Creditórios integrantes da carteira
Garantias
Apólice de Seguro de crédito (Euler Hermes, Cescebrasil, Coface, Crédito y Caución ou outra seguradora autorizada), Coobrigação dos Estabelecimentos (interveniência)
Do regulamento de 10/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada24 não verificáveis
| Regra | Em abril de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 5,3%Carteira líquida de R$ 101,7 mil para um patrimônio de R$ 1,93 mi | −61,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 99,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | abr/26 | mar/26 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 99,94% | 99,88% | 18,67% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 99,97% | 23,64% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em abril de 2026
| Carteira bruta | R$ 168,9 mi |
| Provisão | −R$ 168,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 101,7 mil |
| Títulos e caixa | R$ 2,06 mi |
| Patrimônio | R$ 1,93 mi |
Vencido por atraso, abril de 2026
| até 30 dias | R$ 168,9 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2020
| Ouribank S.A. Banco MultiploCNPJ 78.632.767/0001-20. SP | 63,8%bloco sem risco |
| Supplier Administradora de Cartoes de Credito S.A.CNPJ 06.951.711/0001-28. SP | 31,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2023 | R$ 100,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 208,0 mi | R$ 0 | R$ 30,7 mi |
| jun/2021 | R$ 119,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 29,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 282,0 mil | R$ 0 | R$ 101,9 mi |
| fev/2021 | R$ 50,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 159,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 181,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 133,2 mi |
| out/2020 | R$ 124,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 100,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em abril de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- mai/2516 diasEntregue em 16/06/2025
- jun/2515 diasEntregue em 15/07/2025
- jul/2515 diasEntregue em 15/08/2025
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 169,2 mi.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 81,4% no mês, para R$ 1,59 mi.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 35,5% no mês, para R$ 8,54 mi.
- 26/11/2025ComunicadoRelatório.
- 21/10/2025ComunicadoRelatório.
- out/2025DadosPatrimônio cai 35,4% no mês, para R$ 15,7 mi.
- jul/2025DadosProvisão passa de R$ 169,4 mi para R$ 172,7 mi, 85,7% da carteira.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 96,3% no mês, para R$ 31,4 mi.
- 22/05/2025ComunicadoRelatório.
- 24/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 06/11/2024 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 29/04/2026 |
| 12 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Relatório | 26/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 08.692.888/0001-82
- Situação
- Em Liquidação desde 08/05/2026
- Registro
- 03/04/2007
- Crédito
- comerciais e financeiros (Operações Comerciais de Cartão de Crédito, Operações Parcelado-Emissor, Operações de Refinanciamento de Saldo Remanescente e Saques)
- Distribuição
- Quadrimestral para Cotas Seniores (Datas de Apuração: 1º de fevereiro, 1º de junho e 1º de outubro); mediante solicitação para Cotas Mezanino e Subordinadas
- Resgate
- 75 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 8.750 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal