Carnival FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade de Cedentes (empresas em recuperação judicial ou não, sediadas no território nacional), performados e/ou a performar.
Dados de agosto de 2026CNPJ 51.079.269/0001-46
Em liquidação desde 09/10/2026.
Patrimônio de R$ 3,06 bi, −0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,06 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (solvência dos Devedores e pagamento dos Direitos Creditórios), Garantias reais constituídas sobre os Direitos Creditórios (quando aplicável)
Do regulamento de 11/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 85,6%Carteira líquida de R$ 2,62 bi para um patrimônio de R$ 3,06 bi | +35,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 3,06 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,62 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,62 bi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 3,06 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Banco do Estado de Santa Catarina SACNPJ 83.876.003/0001-10. SC. Situação na Receita: baixada | 85,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 0 | R$ 600,1 mi |
| nov/2024 | R$ 370,0 mi | R$ 0 | R$ 370,0 mi |
| set/2024 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/257 diasEntregue em 07/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2630 diasEntregue em 02/03/2026
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/01/2025Dados3 informes reapresentados (set, nov e dez de 2024) Espontânea
- 10/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- jan/2025DadosEntradas de R$ 1,27 bi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 112% no mês, para R$ 3,06 bi.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 370,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 01/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/09/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 25/04/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/01/2025 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 26/09/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Carnival Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.079.269/0001-46
- Situação
- Em Liquidação desde 09/10/2026
- Registro
- 26/03/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal