Carmel Prime FC Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Aberto RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de FIDCs dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.265.790/0001-70
Patrimônio de R$ 15,4 mi, +21% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 6,4%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 6,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 14,4 mi | 93,6% | 6,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 983,9 mil | 6,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de novas Cotas de FIDCs
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento dos montantes referentes às despesas e aos encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias contados da data de apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate constituída para proporcionar liquidez para o pagamento dos resgates das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino.
Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 6,4% | +1,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 15,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 5.6.Cláusula 13.2(iv) | 6,4% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Cláusula 13.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 642,7 mil |
| Patrimônio | R$ 15,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 3; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 11/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 11/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Carmel Prime FC Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Aberto Resp Limitada
- CNPJ
- 68.265.790/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/08/2026
- Registro
- 29/07/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM