Carmel II FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.873.012/0001-33
Patrimônio de R$ 40,1 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 40,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 30/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 17,42% | 17,42% | 5,84% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,12 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,12 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,23 mi |
| Patrimônio | R$ 40,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 198,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 199,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 478,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 187,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 175,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 13,4 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| fev/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 5; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 05/01/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 10/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- nov/2024DadosPatrimônio cai 31% no mês, para R$ 29,1 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Carmel II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 43.873.012/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/12/2023
- Registro
- 26/12/2023
- Administração
- 0,15% a.a.
- Gestão
- 0,5%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM