Carbon Security FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de novembro de 2025CNPJ 59.336.923/0001-61
Em liquidação desde 18/12/2025.
Último mês com dados: novembro de 2025.
Patrimônio de R$ 50,9 mi, +1,1% em relação a outubro de 2025. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em novembro de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias, privilégios, preferências e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 27/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em novembro de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 50,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em novembro de 2025
| Carteira bruta | R$ 50,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 50,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 458 |
| Patrimônio | R$ 50,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025
| The - Pay Solucoes de Pagamentos LTDACNPJ 17.780.249/0001-60. SP. Situação na Receita: inapta | 65,2%bloco com risco |
| Steelcorp Construction S.ACNPJ 51.354.194/0001-64. SP | 33,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 14,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 202,0 mi | R$ 0 | R$ 205,0 mi |
| jun/2025 | R$ 1,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 0 | R$ 1,92 mi |
| mar/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 0 | R$ 10,9 mi |
| fev/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em novembro de 2025
Banco: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- dez/24Sem informe
- jan/25Sem informe
- fev/2514 dias2 entregasEntregue em 14/03/2025
- mar/2510 diasEntregue em 10/04/2025
- abr/2512 diasEntregue em 12/05/2025
- mai/2510 diasEntregue em 10/06/2025
- jun/253 diasEntregue em 03/07/2025
- jul/257 diasEntregue em 07/08/2025
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 15/09/2025OfertaAviso ao mercado.
- set/2025DadosNovas séries informadas: Sênior.
- set/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- 13/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 202,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/05/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 30/06/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 06/01/2026 |
| 6 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 15/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Carbon Security Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 59.336.923/0001-61
- Situação
- Em Liquidação desde 18/12/2025
- Registro
- 06/02/2025
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, exceto pelo término do prazo de duração de cada Série ou liquidação antecipada da Classe
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal