Capri FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo notas comerciais, duplicatas, debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.584.403/0001-42
Patrimônio de R$ 569,8 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 569,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos estimados para os próximos 12 meses
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
Garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios, Cessão fiduciária, Penhor, Hipoteca, Aval, Fiança, Garantias decorrentes de contratos mercantis, de locação, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços
Do regulamento de 18/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 569,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 569,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 569,8 mi |
| Patrimônio | R$ 569,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| SDB Comercio de Alimentos LTDACNPJ 09.477.652/0001-96. SP | 23%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 43,9 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 35,8 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 45,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 165,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 89,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 357,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 89,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2620 diasEntregue em 20/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 10,6 mi.
- 23/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 23/06/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.584.403/0001-42
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/10/2024
- Registro
- 07/10/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização Programada, Amortização Extraordinária e/ou resgate na liquidação da Classe
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal