Capitel Invest FIDC Creditórios RL NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não Padronizados, constituído como condomínio aberto, destinado à aquisição preponderante de Direitos Creditórios Não Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.070.167/0001-71
O patrimônio subiu de R$ 11,0 mi para R$ 30,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe.
- 2Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Despesa.
- 3Pagamento dos valores referentes à remuneração e/ou resgate das Cotas Seniores.
- 4Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Caixa Sênior.
- 5Pagamento dos valores referentes à remuneração e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino.
- 6Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Caixa Subordinada Mezanino.
- 7Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe deverá estabelecer Reserva de Despesa equivalente, no mínimo, a R$ 50.000,00, calculada mensalmente, constituída e controlada pela Administradora, com monitoramento da Gestora, para cobertura de encargos e despesas da Classe. Na parte geral do Regulamento, a Reserva de Despesa do Fundo é definida como equivalente, no mínimo, a R$ 1.000.000,00.; Liquidez: A Reserva de Caixa Sênior corresponde à parcela do Patrimônio Líquido equivalente ao valor das Cotas Seniores valorizadas pelo respectivo Índice Referencial, acrescida de R$ 50.000,00, calculada e recomposta mensalmente. A Reserva de Caixa Subordinada Mezanino corresponde à parcela do Patrimônio Líquido equivalente ao valor das Cotas Subordinadas Mezanino valorizadas pelo respectivo Índice Referencial, acrescida de R$ 50.000,00, calculada e recomposta mensalmente.
Do regulamento de 25/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,3%Carteira líquida de R$ 29,7 mi para um patrimônio de R$ 30,0 mi | +32,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 15,64% | 16,46% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,03% | 0,02% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 25,56% | 12,50% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 51.717% | 73.827% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 35,3 mi |
| Provisão | −R$ 5,52 mi |
| Carteira líquida | R$ 29,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 303,9 mil |
| Patrimônio | R$ 30,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,94 mi | |
| 31 a 60 | R$ 285,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 340,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 3,46 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Amazon Industria de Aluminio LTDACNPJ 52.454.339/0001-61. AM | 52%bloco sem risco |
| Ecoboxes Embalagens Plasticas LTDACNPJ 19.749.735/0001-40. SP | 11,3%bloco sem risco |
| Amavita Distribuidora de Alimentos LTDACNPJ 15.153.534/0001-25. SP | 10,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 44,5%B 52,9%C 1,4%D 1,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,5 mi em 682 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (81,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 650,0 mil | R$ 0 | R$ 2,5 mil |
| ago/2026 | R$ 4,33 mi | R$ 0 | R$ 1,03 mi |
| jul/2026 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 6,5 mil |
| jun/2026 | R$ 4,80 mi | R$ 0 | R$ 18,2 mil |
| mai/2026 | R$ 1,58 mi | R$ 0 | R$ 1,02 mi |
| abr/2026 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 508,9 mil |
| mar/2026 | R$ 910,1 mil | R$ 0 | R$ 3,4 mil |
| fev/2026 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 19,3 mil |
| jan/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| dez/2025 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 1,7 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 122,7 mil |
| set/2025 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 6,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 06/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capitel Invest FIDC Creditórios Não Padronizados - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.070.167/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/07/2025
- Registro
- 23/01/2025
- Crédito
- FIDC-NP
- Resgate
- 30 dias úteis
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal