Capitânia Yield Sênior de Fundos de Investimento em Direitos Creditór FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.578.726/0001-14
Patrimônio de R$ 103,8 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 98,6 mi | 95% | 5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,21 mi | 5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da regulamentação aplicável.
- 2Constituição ou recomposição, se houver, da Reserva de Encargos.
- 3Aquisição de novas Cotas Investidas.
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez.
- 5Conforme aplicável, pagamento de amortização das Cotas Seniores Resgatáveis, observado o cronograma de amortização do respectivo Apêndice.
- 6Pagamento de amortização de principal e juros das Cotas da Subclasse Sênior existente na data de constituição do Fundo, a partir do 37º mês contado da Data de Início do Fundo, observado o respectivo Apêndice.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Gestora poderá estabelecer uma Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 18/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 5% | +0 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 103,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.O Índice de Subordinação não é reenquadrado nos termos do item 10.5 do Anexo.Cláusula 16.3(a) | 5% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,26 mi |
| Patrimônio | R$ 103,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 101,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
851 em setembro de 2026
Outro: 847; PF: 2; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór
- CNPJ
- 66.578.726/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/08/2026
- Registro
- 04/05/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM