Capitania Yield 120 de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relativos a diferentes segmentos econômicos, adquiridos de forma originária ou mediante cessão.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.367.933/0001-90
O patrimônio subiu de R$ 286,6 mi para R$ 596,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 20/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 2,2%Carteira líquida de R$ 13,0 mi para um patrimônio de R$ 596,9 mi | −64,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 596,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 51,2 mi |
| Patrimônio | R$ 596,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 0 | R$ 10,1 mi |
| ago/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 0 | R$ 11,3 mi |
| jul/2026 | R$ 47,1 mi | R$ 0 | R$ 5,70 mi |
| jun/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 0 | R$ 5,09 mi |
| mai/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 0 | R$ 18,3 mi |
| abr/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 0 | R$ 7,10 mi |
| mar/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 12,2 mi |
| fev/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 0 | R$ 8,01 mi |
| jan/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 0 | R$ 4,59 mi |
| dez/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.293 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 2.292; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 18/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 04/08/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 30/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.367.933/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/11/2024
- Registro
- 05/11/2024
- Crédito
- padronizados e não-padronizados
- Resgate
- 119 dias corridos
- Administração
- 1,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a.
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM