Capitânia Portfolio FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra carteira de direitos creditórios diversificada, com natureza e características distintas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.750.780/0001-04
O patrimônio subiu de R$ 21,8 mi para R$ 41,2 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 41,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Não há descrição de garantias específicas pré-determinadas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias reais, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e garantias asseguradas aos titulares conforme o instrumento de origem
Do regulamento de 14/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 41,2 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 41,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 14,3 mi |
| Patrimônio | R$ 41,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,2 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 65,2 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,3 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,3 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 68,9 mil |
| fev/2026 | R$ 1,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 8,72 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 9,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 6; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2514 dias3 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio cai 49,3% no mês, para R$ 41,2 mi.
- 26/08/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados5 informes reapresentados (jul, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados4 informes reapresentados (jul, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 14/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 14/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 14/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 19/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.750.780/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/06/2025
- Registro
- 18/10/2024
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da cota todo Dia Útil; resgate a qualquer tempo)
- Resgate
- 179 dias corridos
- Administração
- 1,25% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM