Qual a taxa de inadimplência de CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL?

Os créditos inadimplentes de CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL investe?

A carteira de CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL. O maior concentra 65,2% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL?

O gestor de CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL é CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A. O administrador do fundo é APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Q: O que é CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL?

CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA EM DIREITOS CREDITÓRIOS FI RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Patrimônio de R$ 20,0 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 20,0 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe de Cotas
2Se aplicável, pagamento aos titulares das Cotas de amortizações em atraso, conforme os termos e condições estabelecidos no Apêndice das Cotas
3Pagamento aos titulares das Cotas, conforme os termos e condições estabelecidos no Apêndice das Cotas
4Pagamento aos titulares das Cotas da amortização das Cotas correspondentes aos valores aportados ao Fundo
5Pagamento à Gestora da Taxa de Performance, subordinado ao integral cumprimento dos itens anteriores
6Constituição e manutenção da Reserva de Caixa, até o limite definido no Capítulo VIII

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a Data da 1ª Integralização em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe estimados para um período de 3 meses a contar de cada Data de Verificação. Deve ser complementada em até 30 dias contados de cada Data de Verificação quando necessário e pode ser liberado o excesso. Os recursos são alocados exclusivamente para aquisição de Ativos Financeiros da Classe.

Do regulamento de 18/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas11 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	65,2%Carteira líquida de R$ 13,0 mi para um patrimônio de R$ 20,0 mi	−1,8 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção do patrimônio líquido diário da Classe de Cotas abaixo de R$ 1.000.000,00.Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não ser incorporada a outra classe de Cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Exceção: Não configura Evento de Liquidação se a Classe for incorporada a outra classe de Cotas.Artigo 40º, inciso III	R$ 20,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Evento de avaliação: Detecção, em qualquer verificação, de Inconsistência Relevante que afete Direitos Creditórios.O valor dos Direitos Creditórios afetados deve ser igual ou superior a 10% do patrimônio líquido da Classe, considerando a amostra extrapolada à população.A Gestora deverá dar ciência à Administradora.Prazo de cura: O Cedente deverá manifestar-se e iniciar providências para saneamento no prazo de 5 Dias Úteis contados da notificação pela Gestora.Artigo 15º, Parágrafo Primeiro	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26
Provisão	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 13,0 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 13,0 mi
Títulos e caixa	R$ 6,96 mi
Patrimônio	R$ 20,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

CNPJ 16.604.261/0001-50

65,2%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 65,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 19,9 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/26Sem informe
jul/26Sem informe
ago/26Sem informe
set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

13/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
13/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
16/09/2026OfertaAnúncio de início.
15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
15/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
15/09/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos9 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
5 documentos, 4 com texto	Regulamento	13/10/2026
1 documento, 1 com texto	AGE	23/09/2026
4 documentos, 4 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	13/10/2026

Abrir os 10 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Capitânia Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 69.121.826/0001-05
Situação: Em Funcionamento Normal desde 17/09/2026
Registro: 14/09/2026
Crédito: FIDC Outros
Administração: 0,12% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
Gestão: 0%
Custódia: 0,03%
Performance: 20% do que exceder Variação acumulada do CDI no respectivo Período de Apuração, correspondente ao Índice de Referência ou Meta de Rentabilidade, conforme aplicável, com linha d’água.
Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: Capitânia Alternatives S/A
Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM