Capitalize Ebf Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 43.181.523/0001-94
Patrimônio de R$ 14,7 mi, +15,8% em relação a julho de 2026. Subordinação de 66,7% e parcelas vencidas em 5,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 66,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 4,89 mi | 33,3% | 66,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 578,7 mil | 3,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 593,1 mil | 4% | |
| Sênior, série 3 | R$ 687,7 mil | 4,7% | |
| Sênior, série 4 | R$ 719,7 mil | 4,9% | |
| Sênior, série 5 | R$ 782,6 mil | 5,3% | |
| Sênior, série 6 | R$ 780,5 mil | 5,3% | |
| Sênior, série 7 | R$ 752,2 mil | 5,1% | |
| Subordinada | R$ 9,79 mi | 66,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Cessão com coobrigação do Cedente
Do regulamento de 08/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 74%Carteira líquida de R$ 10,9 mi para um patrimônio de R$ 14,7 mi | +7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 5,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 15,31% | 21,67% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 5,06% | 3,54% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 11,73% | 12,83% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 302% | 613% | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 12,8 mi |
| Provisão | −R$ 1,96 mi |
| Carteira líquida | R$ 10,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,52 mi |
| Patrimônio | R$ 14,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 540,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 94,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 45,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 73,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 338,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 77,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 813,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 169,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| T M de Vilhena LTDACNPJ 05.114.369/0001-49. PA | 10,3%bloco sem risco |
| Queijoleite Ind. e Com. de Alimentos LTDACNPJ 28.441.844/0001-97. PA | 10,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 73,3%D 10,4%E 0,7%G 2,2%H 13,2%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 7,68 mi em 604 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 425,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 75,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 75,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 7; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/26173 diasEntregue em 23/07/2026
- fev/26145 diasEntregue em 23/07/2026
- mar/26114 diasEntregue em 23/07/2026
- abr/2684 diasEntregue em 23/07/2026
- mai/2653 diasEntregue em 23/07/2026
- jun/2623 diasEntregue em 23/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 23 dias após o fim do mês
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 7.
- 20/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/12/2024 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 08/06/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capitalize Ebf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 43.181.523/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/09/2022
- Registro
- 06/05/2022
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série (Cotas Seniores e Mezanino); Cotas Subordinadas Júnior não são passíveis de resgate
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tueri Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal