Capital RS NP Multissetorial FIDC

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 12.910.463/0001-70

Patrimônio de R$ 105,1 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,7% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 105,1 mi, provisão R$ 7,49 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 105,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Amortização
  3. 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.

Garantias

direitos, garantias reais, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 29/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio98,3%Carteira líquida de R$ 103,3 mi para um patrimônio de R$ 105,1 mi+48,3 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,7% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão6,76%5,95%Não informado
Parcelas vencidas0,69%0,71%Não informado
Créditos inadimplentes3,01%3,71%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas980%840%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 110,7 mi
Provisão−R$ 7,49 mi
Carteira líquidaR$ 103,3 mi
Títulos e caixaR$ 1,44 mi
PatrimônioR$ 105,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,40 mi
31 a 60R$ 436,7 mil
61 a 90R$ 436,9 mil
91 a 120R$ 116,2 mil
121 a 150R$ 109,6 mil
151 a 180R$ 91,7 mil
181 a 360R$ 505,5 mil
361 a 720R$ 3,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, abril de 2026

Orguel Industria e Locacao de Equipamentos S/ACNPJ 19.537.752/0001-14. MG10,9%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 94,6%B 4,0%C 1,3%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 58,6 mi em 20.453 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,94 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (96,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
dez/2025R$ 0R$ 3,50 miR$ 0
jun/2023R$ 0R$ 0R$ 2,76 mi
fev/2023R$ 0R$ 0R$ 1,80 mi
jan/2023R$ 0R$ 0R$ 1,77 mi
dez/2022R$ 0R$ 2,50 miR$ 0
dez/2021R$ 0R$ 0R$ 4,51 mi
jul/2021R$ 0R$ 50,0 milR$ 0
jun/2021R$ 4,50 miR$ 2,10 miR$ 0
mai/2021R$ 1,04 miR$ 2,05 miR$ 0
abr/2021R$ 0R$ 1.000,0 milR$ 0
dez/2020R$ 3,00 miR$ 0R$ 0
nov/2020R$ 1,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PF: 1.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 03/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 18/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento03/02/2026
2 documentos, 2 com textoAGE03/02/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Capital RS NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Multissetorial
CNPJ
12.910.463/0001-70
Situação
Em Funcionamento Normal desde 19/04/2016
Registro
19/04/2016
Crédito
Direitos Creditórios Não Padronizados
Distribuição
Conforme definido nos Suplementos de cada série ou subclasse.
Administração
0,5% a.a., mínimo de R$ 25.857,78 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal