Capital Hill FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.950.299/0001-34
Patrimônio de R$ 24,5 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 3,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 24,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate constituída pelo Administrador sob orientação do Gestor, composta por disponibilidades diárias, devendo atingir 50% do valor a ser pago até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate e 100% até 7 dias úteis antes, podendo ser aplicada exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis)
Do regulamento de 25/03/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,4%Carteira líquida de R$ 23,8 mi para um patrimônio de R$ 24,5 mi | +30,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/03/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 3,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,15% | 0,76% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 3,83% | 4,18% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,02% | 1,77% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 30% | 18% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,1 mi |
| Provisão | −R$ 278,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 23,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 723,2 mil |
| Patrimônio | R$ 24,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,15 mi | |
| 31 a 60 | R$ 243,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 17,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 4,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ibmf Industria de Materiais para Construcao LTDACNPJ 85.325.868/0001-14. SC | 98,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 82,7%D 16,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 18,3 mi em 6.132 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2023 | R$ 7,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2521 diasEntregue em 21/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Capital Hill Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.950.299/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/03/2023
- Registro
- 15/03/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal